PoCo und PoCo Import für Finanzdienstleister
PoCo mit Poco Import richtet sich an alle Organisationen, Institutionen, Finanzdienstleister und Unternehmen, welche professionell Vermögen und Wertschriften verwalten. Poco und Poco Import bieten Ihnen daher folgende Vorteile:
- Transparenz und Übersicht: Eine Wertschriftenbuchhaltung ermöglicht eine zentrale, stets aktuelle Übersicht über alle verwalteten Wertpapiere. Finanzdienstleister können schnell und präzise auf die Bestände zugreifen, was die Entscheidungsfindung in Bezug auf Kauf, Verkauf und Umstrukturierung von Portfolios erleichtert.
- Automatisierung von Buchungen: PoCo kann Transaktionen wie Käufe, Verkäufe, Dividendenzahlungen oder Kapitalerträge automatisch verbuchen, was die manuelle Arbeit minimiert und die Fehleranfälligkeit reduziert.
- Transparente Berechnungen: Durch die Automatisierung der Berechnungen von Kursgewinnen und -verlusten sowie der steuerpflichtigen Erträge können Fehler vermieden und der Aufwand für die Finanzbuchhaltung reduziert werden.
- Audits und Prüfungen: PoCo führt detaillierte Aufzeichnungen über alle Transaktionen und Bewegungen von Wertpapieren, was die Durchführung von Audits und Prüfungen vereinfacht und sicherstellt, dass alle Transaktionen nachvollziehbar sind.
- Steuer- und rechtliche Anforderungen: PoCo hilft Finanzdienstleistern, die gesetzlichen Anforderungen zur Dokumentation und Berichterstattung zu erfüllen. Sie ermöglicht eine präzise Ermittlung steuerpflichtiger Gewinne und Verluste und sorgt dafür, dass alle relevanten steuerlichen Vorschriften eingehalten werden.
- Performance-Analyse: Finanzdienstleister können mithilfe von PoCo Kennzahlen wie die Gesamtrendite, Sharpe-Ratio oder Volatilität berechnen, um die Performance des Portfolios genau zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
- Risikomanagement: PoCo hilft dabei, das Risiko von Portfolios zu überwachen, indem sie eine detaillierte Analyse der Asset-Allokation und der Korrelationen zwischen verschiedenen Wertpapieren ermöglicht. Dies fördert fundierte Entscheidungen zur Risikostreuung und -minimierung.
- Berichterstattung an Kunden: Finanzdienstleister können regelmäßig detaillierte, individuell angepasste Berichte über die Wertentwicklung des Portfolios ihrer Kunden generieren. Diese Berichte bieten eine klare und verständliche Darstellung der Performance und helfen dabei, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu stärken.
- Automatisierung von Routineaufgaben: Die Automatisierung von Transaktionsbuchungen, Ertragsberechnungen und Bewertungsprozessen spart Finanzdienstleistern Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand, was zu einer insgesamt höheren Effizienz führt.
- Fehlerreduktion: Durch die Minimierung manueller Eingaben werden Fehler reduziert, die andernfalls zu Verlusten oder rechtlichen Problemen führen könnten.
Fazit
Für Finanzdienstleister bedeutet PoCo nicht nur eine technologische Unterstützung bei der Verwaltung von Finanzanlagen, sondern auch eine wichtige Grundlage zur Verbesserung von Effizienz, Genauigkeit und Kundenservice. Sie trägt dazu bei, Risiken zu minimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und den Service für Kunden kontinuierlich zu verbessern.
Automatische Fibu-Schnittstellen
Dank der automatischen Fibu-Schnittstelle lässt sich PoCo problemlos in andere Buchhaltungs-Systeme (z. B. Infoniqa, Abacus) integrieren, was die Verwaltung weiter vereinfacht und eine ganzheitliche Sicht auf die Kundenbeziehungen ermöglicht.
PoCo für professionelle Finanz- und Vermögensdienstleister
PoCo ist optimal geeignet für den Einsatz bei Finanz- und Vermögensverwaltern, Banken, Pensionskassen und Vorsorgeinstitutionen, Holdings, Stiftungen, institutionellen Anlegern, Treuhändern und Privatkunden.